¿Qué es un bot comercial de cuadrícula y cómo usarlo?


El comercio de cuadrícula es una estrategia comercial cuantitativa que coloca órdenes de compra y venta automatizadas para beneficiarse de la volatilidad de las criptomonedas. El comercio de cuadrícula es un tipo de comercio algorítmico que automatiza la ejecución de órdenes mediante el uso de bots de comercio de cuadrícula.

Para crear una cuadrícula de órdenes que cubra un rango de posibles movimientos del mercado, este método implica colocar numerosas órdenes a niveles de precios incrementales por encima y por debajo del precio de mercado actual.

En general, el bot comercial coloca órdenes de compra/venta entre un rango de precios predeterminado y crea una red comercial automatizada. Esta automatización permite a los comerciantes de criptomonedas capitalizar incluso pequeños cambios de precios y obtener ganancias y evitar tomar decisiones emocionales, lo que aumenta el potencial de rentabilidad tanto en los mercados alcistas como bajistas.

Este artículo explica qué es el comercio de cuadrículas, cómo funcionan los bots de comercio de cuadrículas y los beneficios que brindan a los comerciantes.

¿Qué es el comercio de red?

El precio de las criptomonedas fluctúa; Por lo tanto, los comerciantes de criptomonedas experimentados confían en los gráficos del mercado de criptomonedas para tomar decisiones comerciales. Sin embargo, puede ser difícil mantenerse al día cuando los precios de las criptomonedas fluctúan enormemente, lo que lleva a perder oportunidades y, a veces, a comercializar FOMO. Para los comerciantes que intercambian múltiples criptoactivos y en múltiples intercambios de criptomonedas, las cosas se complican y el monitoreo constante se convierte en una tarea difícil.

Aquí es donde la estrategia comercial de cuadrícula puede resultar útil como método cuantitativo de comercio criptográfico. El comercio de cuadrícula ayuda a comprar y vender criptomonedas dentro de un rango establecido por el comerciante. La estrategia se basa en la idea de que el precio de un activo fluctuará dentro de un cierto rango, y al colocar órdenes en diferentes puntos dentro de este rango, el comerciante puede obtener ganancias tanto del movimiento hacia arriba como hacia abajo del precio. Básicamente, esto crea un área o cuadrícula en la que opera el bot comercial de cuadrícula y calcula órdenes de compra y venta rentables.

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¿Qué son los robots comerciales de red y cómo funcionan?

Los bots comerciales de cuadrícula son algoritmos comerciales o códigos que intentan obtener ganancias de los cambios de precios dentro del rango de cuadrícula predefinido. El comerciante configura los parámetros o límites para que el bot comercial de la red opere dentro del rango predefinido y ejecute órdenes de acuerdo con las reglas predictivas. Por lo tanto, las órdenes de los bots comerciales de la red automatizan el comercio criptográfico.

Tomemos un ejemplo hipotético de comercio de Bitcoin/Tether para comprender cómo funciona un bot comercial de cuadrícula y qué parámetros se tienen en cuenta. Es importante asegurarse de que haya suficientes fondos disponibles en su billetera antes de configurar la red.

Establecer límites de cuadrícula superior e inferior

Imaginemos que el precio de Bitcoin (BTC) se ha acercado a la marca de $15,000 en las últimas dos semanas. El comerciante tiene 5000 tether (USDT) y decide negociar $600 por encima y por debajo del rango. Eso hace que $15,600 sea el límite superior y $14,400 el límite inferior.

Múltiples niveles de cuadrícula

Crear varias capas ráster

El siguiente paso es dividir el precio límite del intervalo y el precio mínimo del intervalo en niveles de cuadrícula. Todo intercambio tiene sus reglas; sin embargo, las configuraciones manuales y automáticas están disponibles en todos los principales intercambios como Binance, Crypto.com, ByBit, etc. En modo manual, el comerciante puede seleccionar niveles y en modo automático, los niveles de cuadrícula se determinan automáticamente.

El número de cuadrícula seleccionado es un determinante del número de órdenes de compra y venta en esa cuadrícula. Entonces, en este ejemplo, se establece en 7 niveles. Puede seleccionar y crear tantas capas ráster como desee.

Múltiples niveles de cuadrícula

Esto da como resultado el siguiente límite predefinido, dentro del cual ahora funciona el bot comercial de cuadrícula.

Parámetros para la función de bot comercial de cuadrícula

Cuando el precio sube y cruza la cuadrícula de venta, el bot vende BTC y obtiene ganancias. Del mismo modo, el bot comprará BTC automáticamente cuando el precio baje en la cuadrícula de compra. La compra y venta continuará con el objetivo de obtener ganancias hasta que el comerciante detenga el bot o se agote el tiempo.

Es importante tener en cuenta que todas las configuraciones de parámetros anteriores son solo para referencia. Los parámetros pueden cambiar dependiendo de los objetivos de inversión y la relación riesgo/rendimiento. Además, el comercio de criptomonedas conlleva riesgos y los comerciantes deben familiarizarse con todas las posibilidades antes de configurar el comercio en red.

Beneficios de usar un bot comercial de cuadrícula

El comercio de criptomonedas puede llevar mucho tiempo y las herramientas de automatización pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones mejores, más racionales y rentables. Los bots de intercambio de redes criptográficas son beneficiosos por las siguientes razones:

Ejecución comercial automatizada

Los bots comerciales de Grid pueden ejecutar transacciones automáticamente en función de reglas predeterminadas, lo que puede ahorrar tiempo y reducir la toma de decisiones emocionales. Los comerciantes también pueden escalar sus operaciones creando múltiples bots comerciales de cuadrícula para diferentes pares de monedas a la vez.

Toma de decisiones más rápida y racional

Los bots pueden tomar decisiones más rápido que los comerciantes. Además, al no verse afectados por las emociones, FOMO, la presión de los compañeros o las tendencias de las redes sociales, pueden mantener su lógica comercial incluso en condiciones de mercado impredecibles y volátiles.

gestión de riesgos

Los bots comerciales de Grid se pueden programar para cerrar transacciones automáticamente cuando se alcanzan ciertos umbrales de riesgo, lo que puede ayudar a minimizar las pérdidas potenciales. Además, diversificar el comercio en muchos pares de monedas en lugar de negociar un solo par es una estrategia de gestión de riesgos bien conocida: “no ponga todos los huevos en una sola canasta”. El uso de bots comerciales de cuadrícula facilita el comercio de múltiples pares a la vez.

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¿Es rentable la estrategia comercial de la red?

Las estrategias de negociación de redes criptográficas tienen el potencial de generar ganancias si los parámetros de la red se configuran cuidadosamente.

Si bien los límites de la cuadrícula y los niveles de la cuadrícula son obligatorios para configurar un bot comercial de la cuadrícula, los siguientes términos y configuraciones son opcionales en la mayoría de los intercambios de criptomonedas. Sin embargo, cuando se usa junto con los límites de cuadrícula y el nivel de cuadrícula, estas configuraciones ayudan a realizar transacciones más clínicas.

Precio de activación: este es el precio preestablecido al que comenzará a operar el bot comercial de la red. No hay actividad de compra/venta hasta que el precio de mercado alcanza el precio de activación. Una vez que el precio de mercado y el precio de activación son iguales, el bot se activa y la cuadrícula se activa para operar.

Precio Stop Loss: como su nombre indica, este es el punto en el que el bot de la red comercial cerrará automáticamente todas las posiciones para protegerse de una gran pérdida. El punto de stop-loss está por debajo del límite de precio más bajo y del precio de activación. Esta facilidad protege al comerciante porque si el precio de mercado cae por debajo del precio de stop-loss, la red comercial deja de funcionar.

Precio Take Profit: Este es más alto que el precio máximo y el punto de activación. Cuando el precio de mercado alcanza el precio Take Profit, el bot vende la criptomoneda base, cobra la ganancia y sale automáticamente.

Otro aspecto importante a considerar cuando se utiliza un bot comercial de cuadrícula son las tarifas comerciales. Cuando las tarifas comerciales son altas en el intercambio y el bot comercial de la red ejecuta múltiples transacciones rápidamente en un período corto de tiempo, las tarifas comerciales pueden acumularse y consumir la ganancia general. Debe asegurarse de que las operaciones generen más ganancias que los costos incurridos.

El comercio de cuadrícula se produce tanto en el comercio de criptografía al contado como en el de futuros. Los bots comerciales de cuadrícula al contado generan ganancias solo con el capital invertido, ya que utilizan fondos de billetera al contado y los fondos insuficientes dejarán de operar automáticamente. Esto hace que el comercio al contado sea relativamente más seguro, ya que el comercio se realiza únicamente con su propio dinero. Los bots de negociación de la red de futuros utilizan operaciones de margen y pueden pedir prestados fondos que excedan el capital disponible. Esto permite a los comerciantes realizar transacciones criptográficas más grandes en medio de un riesgo adicional.