¿Cansado de perder dinero? Aquí hay 2 razones por las que los inversores minoristas siguen perdiendo



Una mirada rápida a través de Twitter, cualquier club de redes sociales de inversión o Reddit relacionado con la inversión le permitirá encontrar rápidamente un puñado de comerciantes que se han destacado durante un mes, un semestre o incluso un año. Lo crea o no, la mayoría de los comerciantes exitosos eligen períodos o usan diferentes cuentas al mismo tiempo para asegurarse de que siempre haya una posición ganadora para mostrar.

Por otro lado, millones de comerciantes arruinan sus carteras y no obtienen nada, especialmente cuando usan apalancamiento. Tomemos, por ejemplo, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, que requiere que los corredores divulguen el porcentaje de sus cuentas en la región que comercia con derivados sin rentabilidad. Según los datos, entre el 69 % y el 84 % de los inversores minoristas pierden dinero.

De manera similar, un estudio de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. encontró que el 70 % de los comerciantes de divisas pierden dinero cada trimestre, y eToro, un corredor multinacional con 27 millones de usuarios, informó que casi el 80 % de los inversores minoristas perdieron dinero durante 12 meses.

El mismo patrón surge en todos los mercados en diferentes continentes y décadas: los minoristas rara vez tienen negocios rentables. Aún así, los inversores novatos y experimentados creen que pueden superar este sesgo a través del ingenio o campañas de marketing masivo de personas influyentes, intercambios y sistemas de negociación algorítmica.

A continuación se enumeran los 4 culpables de las inevitables fallas de los minoristas. No existe una solución fácil que no sea una mentalidad a largo plazo y una estrategia basada en el costo promedio en dólares de comprar una cantidad fija cada semana o mes.

Los servidores de Exchange están experimentando tiempo de inactividad y hay reversiones comerciales

En junio de 2021, el regulador de la industria financiera de EE. UU. multó a Robinhood con $ 70 millones por acusaciones de “daño generalizado y significativo” e “información engañosa para millones de sus clientes” a partir de septiembre de 2016. Específicamente, el regulador citó las interrupciones de la plataforma entre 2018 y 2018. Impacto en la capacidad de los clientes para ejecutar órdenes de compra y venta durante períodos de volatilidad significativa del mercado.

El 8 de marzo de 2022, la Bolsa de Metales de Londres (LME), el centro de negociación de materias primas más grande de Europa, canceló todas las transacciones de futuros de níquel y pospuso la entrega de todos los contratos liquidados físicamente. Bloomberg citó como razón “posiciones cortas no rentables en una escasez masiva que ha afectado tanto al mayor productor de níquel como a un importante banco chino”.

Tenga en cuenta que tal decisión es mucho peor para un corredor que decide pausar su plataforma a propósito. En estos casos, al menos el cliente puede elegir otro agente. Una reversión o cancelación comercial es mucho más problemática ya que los usuarios ya estaban anticipando o tal vez incluso asegurando las ganancias, lo que significa que la operación era parte de una estrategia más amplia.

Comercio de alta frecuencia y financiación ilimitada

Los comerciantes profesionales utilizan servidores de colocación y colocan un servidor lo más cerca posible del centro de datos de un intercambio, ya que esto reduce significativamente los retrasos en la transmisión. Estos intercambios ofrecen servicios premium para clientes de alto nivel, incluidos servidores de viviendas privadas en el sitio.

Además de requerir un volumen significativo para cubrir los costos, los servidores de colocación ofrecen a los comerciantes de alta frecuencia la ventaja de ejecutar estrategias como ping, que utilizan una serie de órdenes más pequeñas para atrapar ballenas que intentan ingresar al mercado o abandonarlo.

Estos comerciantes de arbitraje no solo están fuertemente financiados, sino que también suelen tener fondos adicionales de los intercambios. Estos beneficios básicamente significan que pueden operar sin garantías, al igual que con crédito, lo que les da una gran ventaja sobre los inversores minoristas.

¿La prueba? La quiebra de Three Arrows Capital (3AC) afectó negativamente al intercambio Deribit, que se vio obligado a absorber la pérdida por sí mismo. Además, la figura destacada de Bitcoin Cash (BCH), Roger Ver, está siendo demandada por el intercambio CoinFLEX por USD 84 millones supuestamente adeudados como resultado de las liquidaciones.

Los minoristas deben comprender que no hay lugar para los aficionados y la complicada relación entre los intercambios, los capitalistas de riesgo, los creadores de mercado y las ballenas. Ya sea que se trate de una asociación en papel o no, el beneficio mutuo garantiza que estos jugadores tengan acceso preferencial a rondas de prefinanciación, listados y acceso al mercado.

La única forma de que los inversores pierdan dinero es dejar de operar y evitar el comercio apalancado como la peste. En realidad, los inversores con un marco de tiempo de seis meses o más tienen la posibilidad de ser rentables en cualquiera de sus posiciones.

Los puntos de vista y opiniones expresadas aquí son únicamente las de autor y no reflejan necesariamente las opiniones de Cointelegraph. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo. Debe hacer su propia investigación al tomar una decisión.