Así es como un indicador algorítmico anticipó varias etapas del repunte prolongado de FXS

Frax Share (FXS) fue una de las pocas altcoins en publicar una acción de precio dominante en medio del mercado bajista de finales de 2021 y principios de 2022. En el mes entre el 14 de diciembre y el 14 de enero, FXS subió un 128 % frente al dólar estadounidense y un 159 % frente a Bitcoin (BTC). Además de este rendimiento impresionante, FXS encabezó las listas en condiciones de negociación históricamente alcistas varias veces durante este período. ¿Qué hay detrás de las sólidas perspectivas comerciales recurrentes del token?

Gestionar un ecosistema de monedas estables

FXS es ​​el token de utilidad que sustenta el ecosistema de Frax, un protocolo de moneda estable que busca llegar a un punto medio entre las monedas estables totalmente garantizadas y las totalmente algorítmicas, aprovechando así ambos diseños.

De acuerdo con el enfoque altamente «minimizado por la gobernanza» del protocolo para su arquitectura, hay un conjunto limitado de parámetros que la comunidad puede personalizar usando el token. Estos incluyen la actualización de la tasa de garantía, es decir, la parte de la moneda estable FRAX del protocolo que se estabiliza de forma algorítmica o mediante garantía, así como la adición de grupos de garantía y el ajuste de varias tarifas.

El suministro de FXS tiene un límite inicial de 100 millones de tokens, y el protocolo está diseñado para que el suministro de tokens se vuelva deflacionario a medida que aumenta la demanda de la moneda estable FRAX. Este mecanismo podría explicar al menos parte del impulso de FXS en las últimas semanas. Como Cointelegraph informó anteriormente, FRAX aumentó su oferta pendiente en un 300 % entre finales de octubre y finales de diciembre.

Ganador de Curve Wars

Debido a este vínculo entre la demanda de FRAX y la correspondiente disminución en la oferta de FXS, las rondas de adopción de FRAX teóricamente pueden conducir a oleadas de apreciación de FXS. La evidencia que respalda esta hipótesis se puede encontrar en varios casos recientes en los que la comunidad de finanzas descentralizadas (DeFi) ha adoptado la moneda estable.

Por un lado, la entrada de FRAX en la plataforma Convex Finance, donde varios protocolos importantes de DeFi compiten por los derechos de voto que pueden usarse para aumentar los rendimientos de sus respectivas monedas estables, precedió a un gran aumento de precios para el token FXS.

Curiosamente, muchos de estos repuntes de FXS, que parecen haber sido inspirados por los principales eventos de lanzamiento de FRAX, producen patrones comerciales recurrentes y actividad social reconocida por el indicador algorítmico de Cointelegraph Markets Pro, el VORTECS™ Score. Esta herramienta impulsada por IA está capacitada para filtrar datos históricos de rendimiento de tokens, en busca de combinaciones conocidas de variables como la acción del precio, el volumen de negociación y el sentimiento de Twitter que han precedido sistemáticamente a la dramática acción del precio.

Verde significa ir

Por ejemplo, este es el gráfico de la puntuación VORTECS™ de FXS frente al precio de la semana en que se agregó FRAX a Convex Finance. El indicador mostró un puntaje ultra alto más de un día completo antes del fuerte aumento del precio del token.

Las lecturas por encima de 80 indican convencionalmente la sólida confianza del algoritmo en que las condiciones alrededor de los activos son históricamente alcistas, mientras que las lecturas por encima de 90 indican una confianza extremadamente alta. En este caso, la puntuación VORTECS™ del token explotó el 20 de diciembre, cuando el precio de FXS se mantuvo estable en gran medida, alcanzando un impresionante 96 (círculo rojo en el gráfico). Treinta y dos horas después del pico, el precio de FXS se disparó de $13,96 a $18,27 en solo 18 horas.

En las semanas que siguieron, los picos de puntuación VORTECS™ de FXS siempre se adelantaron a los picos de precios. A principios de esta semana, dos rachas de puntajes por encima de 80 indicaron dos episodios de acción explosiva del precio, incluido el que vio al activo alcanzar un máximo semanal de $41.72.

No muchos activos digitales tienen puntajes VORTECS™ tan altos. Además, la investigación interna de CT Markets Pro muestra que los tokens pueden variar ampliamente en la medida en que las condiciones históricamente favorables anticipan su movimiento de precios real. Aparentemente, lo que está sucediendo en el caso de los recientes repuntes de FXS es ​​que las fuerzas que impulsan las olas de apreciación de tokens son similares, lo que da como resultado una serie familiar de métricas comerciales y sociales que el algoritmo VORTECS™ registra tan bien.

Por supuesto, la relación entre el precedente histórico y la subsiguiente acción del precio no siempre es tan fluida. En muchos casos, esta herramienta, capaz de analizar datos de rendimiento de activos a lo largo de los años, puede ser de gran utilidad para los comerciantes de criptomonedas.

Cointelegraph es un editor de información financiera, no un asesor de inversiones. No ofrecemos asesoramiento de inversión personalizado o individualizado. Las criptomonedas son inversiones volátiles e implican riesgos significativos, incluido el riesgo de pérdida permanente y total. El rendimiento pasado no es una guía para los resultados futuros. Las ilustraciones y los diagramas son correctos en el momento de la redacción o según se indique lo contrario. Las estrategias probadas en vivo no son recomendaciones. Consulte a su asesor financiero antes de tomar cualquier decisión financiera.